日本創発グループ（7814）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2015年6月30日
- -4億5030万
- 2015年12月31日 -319.94%
- -18億9100万
- 2016年6月30日
- -3億5100万
- 2016年12月31日 -100.85%
- -7億500万
- 2017年6月30日
- -2億8000万
- 2017年12月31日 -999.99%
- -36億8500万
- 2018年6月30日
- -18億8500万
- 2018年12月31日 -32.04%
- -24億8900万
- 2019年6月30日
- -11億1700万
- 2019年12月31日 -53.72%
- -17億1700万
- 2020年6月30日
- -6億
- 2020年12月31日 -100%
- -12億
- 2021年6月30日
- -7億5000万
- 2021年12月31日 -146.67%
- -18億5000万
- 2022年6月30日 -29.73%
- -24億
- 2022年12月31日 -50%
- -36億
- 2023年6月30日
- -12億
- 2023年12月31日 -114.58%
- -25億7500万
- 2024年6月30日
- -17億5000万
- 2024年12月31日 -100%
- -35億
- 2025年6月30日 -85.71%
- -65億
- 2025年12月31日 -33.08%
- -86億5000万
- 2026年6月30日
- -21億5000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/03/25 15:04
財務活動の結果得られた資金は29億67百万円(前連結会計年度は65億42百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額△20億円、長期借入金の返済による支出△86億50百万円、社債の償還による支出△2億50百万円、自己株式の取得による支出△6億31百万円、配当金の支払額△17億37百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△2億22百万円、支払手数料の支出△1億80百万円による資金の減少がありましたが、長期借入れによる収入122億円、社債の発行による収入45億円により資金が増加したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
