#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は18億72百万円(前年同期比3億47百万円増)となりました。これは主に、退職給付に係る負債の減少額2億35百万円、固定資産売却損益2億41百万円、棚卸資産の増加額2億86百万円、仕入債務の減少額3億66百万円、法人税等の支払額7億36百万円により資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益21億59百万円、減価償却費8億3百万円、減損損失3億47百万円、売上債権の減少額17億23百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は2億84百万円(前年同期は13億67百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億18百万円、投資有価証券の取得による支出2億99百万円により資金の減少がありましたが、有形固定資産の売却による収入6億60百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2億54百万円、投資有価証券の売却による収入1億70百万円、補助金の受取額1億96百万円、保険積立金の解約による収入5億71百万円により資金が増加したことによるものであります。
2023/08/14 14:34