退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は18億72百万円(前年同期比3億47百万円増)となりました。これは主に、退職給付に係る負債の減少額2億35百万円、固定資産売却損益2億41百万円、棚卸資産の増加額2億86百万円、仕入債務の減少額3億66百万円、法人税等の支払額7億36百万円により資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益21億59百万円、減価償却費8億3百万円、減損損失3億47百万円、売上債権の減少額17億23百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/08/14 14:34