#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は74億64百万円(前年同期比55億91百万円増)となりました。これは主に、固定資産売却益△1億28百万円、棚卸資産の増加額2億38百万円、法人税等の支払額4億70百万円により資金の減少がありましたが、税金等調整前中間純利益21億97百万円、減価償却費8億80百万円、貸倒引当金の増加額3億92百万円、売上債権の減少額29億7百万円、仕入債務の増加額6億39百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9億39百万円(前年同期は2億84百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1億75百万円、投資有価証券の売却による収入2億84百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入7億87百万円、貸付金の回収による収入11億40百万円、保険積立金の解約による収入3億51百万円により資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出6億90百万円、無形固定資産の取得による支出2億10百万円、投資有価証券の取得による支出7億49百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億7百万円、貸付けによる支出13億95百万円により資金が減少したことによるものであります。
2024/08/14 13:16