#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動の結果使用した資金は9億39百万円(前年同期は2億84百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1億75百万円、投資有価証券の売却による収入2億84百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入7億87百万円、貸付金の回収による収入11億40百万円、保険積立金の解約による収入3億51百万円により資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出6億90百万円、無形固定資産の取得による支出2億10百万円、投資有価証券の取得による支出7億49百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億7百万円、貸付けによる支出13億95百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は35億56百万円(前年同期比19億10百万円増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出17億50百万円、設備関係割賦債務の返済による支出1億52百万円、自己株式の取得による支出9億26百万円、配当金の支払額3億16百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出4億7百万円により資金が減少したことによるものであります。
2024/08/14 13:16