営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて29億70百万円増加し、173億26百万円となりました。当中間連結会計期間における資金の内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は74億64百万円(前年同期比55億91百万円増)となりました。これは主に、固定資産売却益△1億28百万円、棚卸資産の増加額2億38百万円、法人税等の支払額4億70百万円により資金の減少がありましたが、税金等調整前中間純利益21億97百万円、減価償却費8億80百万円、貸倒引当金の増加額3億92百万円、売上債権の減少額29億7百万円、仕入債務の増加額6億39百万円により資金が増加したことによるものであります。

2024/08/14 13:16