営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)残高は、前連結会計年度末に比べ383,770千円増加して1,286,900千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は292,213千円(前年同期は253,443千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加157,312千円、法人税等の支払額143,735千円等の資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益315,723千円、減価償却費52,775千円、仕入債務の増加75,816千円、未払金及び未払費用の増加89,132千円等の資金の増加要因があったことによるものです。

2015/11/30 16:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における流動比率は、260.4%(前年同期267.2%)となりました。
当連結会計年度における資金の主な増減要因については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載しておりますが、経常的な運転資金や事業規模拡大による設備投資等につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローを財源としております。
(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

2015/11/30 16:13