利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は339,627千円(前年同期は51,624千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上562,572千円、仕入債務の増加137,658千円や未払金及び未払費用の増加117,583千円等の資金の増加要因があったものの、売上債権の減少442,425千円や法人税等の支払額135,340千円等の資金の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は128,822千円(前年同期は1,167,991千円の使用)となりました。これは主に、長期預金の払戻による収入150,000千円等の資金の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出80,056千円や敷金の差入による支出165,520千円等の資金の減少要因があったことによるものであります。

2018/04/13 15:57