財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は128,822千円(前年同期は1,167,991千円の使用)となりました。これは主に、長期預金の払戻による収入150,000千円等の資金の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出80,056千円や敷金の差入による支出165,520千円等の資金の減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は158,366千円(前年同期は1,102,277千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出162,063千円等の資金の減少要因があったことによるものであります。

2018/04/13 15:57