営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ181,645千円減少した結果、8,509,577千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは810,387千円の収入(前年同期は56,130千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加408,353千円や法人税等の支払額381,920千円等の資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上1,272,223千円、未払金及び未払費用の増加150,449千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2020/04/10 16:09