営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に6,007,357千円増加した結果、12,531,358千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは1,916,027千円の収入(前年同期は810,387千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加947,862千円や法人税等の支払額411,256千円等の資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上1,923,039千円、のれん償却額359,552千円、未払金及び未払費用の増加638,399千円、仕入債務の増加403,020千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2021/04/12 15:06