財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは1,364百万円の支出(前年同期は4,474百万円の支出)となりました。これは主に、敷金の差入による支出693百万円や有形固定資産の取得による支出460百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは2,388百万円の収入(前年同期は1,507百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出610百万円等の資金の減少要因があったものの、短期借入金の純増減額3,000百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2023/04/11 15:09