営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より3,637百万円増加した結果、16,536百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは2,618百万円の収入(前年同期は3,709百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加1,283百万円や法人税等の支払額1,538百万円等の資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上3,834百万円、投資有価証券評価損の計上1,573百万円、のれん償却額445百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2023/04/11 15:09