有価証券報告書-第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,784,757 | 5,578,928 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 3,687,623 | - | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | - | ※2 4,988,346 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 65,402 | ※1 84,334 | |||||||||
| 前払費用 | 126,576 | 256,693 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 168,677 | 103,337 | |||||||||
| その他 | ※2 76,977 | ※2 177,048 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,354 | △224 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,887,659 | 11,188,464 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 161,862 | 99,830 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 201,854 | 139,018 | |||||||||
| その他(純額) | - | 61,544 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 363,717 | 300,393 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 165,251 | 146,725 | |||||||||
| その他 | 620 | 26,611 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 165,871 | 173,336 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,597,982 | 7,260,815 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,566,703 | 10,513,757 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,979,250 | 2,052,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 93,654 | 285,879 | |||||||||
| 長期預金 | 22,501 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 436,651 | 719,541 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,283 | △19,641 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,692,459 | 20,812,351 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,222,047 | 21,286,082 | |||||||||
| 資産合計 | 29,109,707 | 32,474,547 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 377,677 | ※2 701,719 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,372,346 | 1,045,224 | |||||||||
| 未払金 | ※2 466,759 | ※2 772,734 | |||||||||
| 未払費用 | 1,312,465 | 1,932,199 | |||||||||
| 未払法人税等 | 872,788 | 989,947 | |||||||||
| 未払消費税等 | 886,979 | 1,217,066 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 26,785 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 19,581 | |||||||||
| その他 | ※2、3 557,186 | ※2、3 765,277 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,846,202 | 7,470,536 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,112,614 | 1,934,590 | |||||||||
| その他 | 40,525 | 43,355 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,153,139 | 1,977,945 | |||||||||
| 負債合計 | 7,999,342 | 9,448,482 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,600 | 77,543 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,280,289 | 8,685,727 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 8,283,689 | 8,342,621 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 16,563,978 | 17,028,348 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,196,000 | 8,669,759 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,196,000 | 8,669,759 | |||||||||
| 自己株式 | △972,237 | △2,963,002 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,799,341 | 22,812,649 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 303,912 | 158,823 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 303,912 | 158,823 | |||||||||
| 株式引受権 | - | 37,716 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,110 | 16,875 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,110,364 | 23,026,064 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 29,109,707 | 32,474,547 | |||||||||
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