営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ6億82百万円増加し、20億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億68百万円の資金増加となりました。これは、税引前当期純利益15億70百万円を計上したことに加え、受入保証金の増加2億77百万円、預り金の増加2億37百万円、募集等払込金の減少2億4百万円等により資金が増加する一方、信用取引資産の増加6億97百万円、信用取引負債の減少2億57百万円、顧客分別金信託の増加2億30百万円等により資金が減少した結果であります。

2014/12/08 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ6億82百万円増加し、20億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億68百万円の資金増加となりました。これは、税引前当期純利益15億70百万円を計上したことに加え、受入保証金の増加2億77百万円、預り金の増加2億37百万円、募集等払込金の減少2億4百万円等により資金が増加する一方、信用取引資産の増加6億97百万円、信用取引負債の減少2億57百万円、顧客分別金信託の増加2億30百万円等により資金が減少した結果であります。

2014/12/08 10:00