今村証券（7175）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月8日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,794 | 495,266 |
| 減価償却額 | 117,022 | 66,460 |
| 貸倒引当金の増減額 | 178 | -91 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 4,291 | 1,365 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | -24,714 | -955 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,760 | 600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11,291 | 5,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,850 | -34,230 |
| 受取利息及び配当金 | -11,702 | -6,497 |
| 支払利息 | 4,646 | 2,346 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 760 | 2,290 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -230,000 | -460,000 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 66 | -4,291 |
| トレーディング商品の増減額 | 30,270 | -6,920 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -697,893 | 411,300 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 204,144 | -167,161 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 35,051 | -35,913 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 83 | 617 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -257,653 | 555,441 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 25,444 | -38,223 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 237,401 | 825,833 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 277,254 | -75,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,334 | -26,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,648 | 12,148 |
| その他 | -12,965 | -9,667 |
| 小計 | 1,308,068 | 1,510,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,706 | 6,578 |
| 利息の支払額 | -4,552 | -2,267 |
| 法人税等の支払額 | -346,977 | -579,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,246 | 934,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,564 | -93,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,862 | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -640 | |
| 貸付による支出 | － | |
| 貸付の回収による収入 | 5,684 | 490 |
| 差入保証金の差入による支出 | -665 | -122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 512 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,528 | -96,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,726 | -3,863 |
| 配当金の支払額 | -10,425 | -15,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,151 | -19,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | -4,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,841 | 814,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,943 | 2,817,248 |
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