四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 148,960 | 656,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,885 | 58,026 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △63 | 177 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,448 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △3 | △4,372 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,643 | 9,390 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 490 | 14,250 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 890 | 7,370 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,820 | △20,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,157 | △13,339 | |||||||||
| 支払利息 | 2,866 | 2,980 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 348 | 1,384 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,902 | - | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △10,000 | △610,000 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 248,900 | △745,948 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △20,653 | △131,393 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △3,670 | 8,412 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | 16,488 | △29,645 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △438,871 | 570,654 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 5,622 | △85,409 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 570,779 | 962,918 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 69,652 | 251,453 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,108 | 16,108 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,713 | 17,136 | |||||||||
| その他 | 31,926 | 13,789 | |||||||||
| 小計 | 692,938 | 947,801 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,157 | 13,339 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,863 | △2,905 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,744 | △184,412 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,487 | 773,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,892 | △78,593 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,395 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △428 | △489 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 105 | 708 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,515 | △81,770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △33,248 | △59,848 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,248 | △59,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,624 | △9,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 572,099 | 622,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,780,696 | 5,743,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,352,795 | ※1 6,366,274 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
