有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 300,119 | 217,033 | |||||||||
| 減価償却費 | 271,888 | 323,506 | |||||||||
| のれん償却額 | 38,861 | 38,861 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △10,367 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,846 | 8,479 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 2,605 | 2,631 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 12,512 | 700 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | ― | 1,204 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,071 | △47,267 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,993 | △2,864 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,232 | 17,986 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 133,683 | △82,704 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,090 | △8,636 | |||||||||
| その他 | 16,967 | △20,758 | |||||||||
| 小計 | 814,853 | 448,164 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,605 | △2,631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △409 | △105,355 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,457 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,299 | 340,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,325 | △195,275 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △182,286 | △205,379 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △139,857 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,044 | 19,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △330,425 | △381,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △186,412 | △211,084 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,839 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △138 | △32 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △43,421 | △43,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,811 | △64,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 423,062 | △105,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,755 | 722,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 722,818 | ※1 617,349 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
