訂正有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 202,776 | 300,119 | |||||||||
| 減価償却費 | 126,351 | 271,888 | |||||||||
| のれん償却額 | 38,861 | 38,861 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 10,367 | △10,367 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,139 | 7,846 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 3,115 | 2,605 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,412 | 12,512 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,412 | 10,071 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,493 | 44,993 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,275 | △9,232 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,867 | 133,683 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △449,259 | △5,090 | |||||||||
| その他 | △1,210 | 16,967 | |||||||||
| 小計 | △165,782 | 814,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,115 | △2,605 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,819 | △409 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 2,457 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △244,710 | 814,299 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,014 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,244 | △19,325 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △304,336 | △182,286 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73 | △139,857 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,842 | 11,044 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 23,881 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,916 | △330,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △179,649 | △186,412 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,254 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △15,990 | △10,839 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △138 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,705 | △43,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,339 | △60,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △353,287 | 423,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,043 | 299,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 299,755 | ※1 722,818 | |||||||||
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