営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は305,912千円(前年同期は216,814千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上165,853千円及び売上債権の減少額65,802千円並びに減価償却費の計上60,320千円の資金の増加要因があったことによるものであります。

2021/05/14 12:39

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は減少)」に含めて表示しておりました「仕入債務の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は減少)」に表示していた△46,228千円は、「仕入債務の増減額(△は減少)」△46,939千円、「その他の流動資産の増減額(△は減少)」711千円としてそれぞれ組替えております。

2021/05/14 12:39