アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,456 | 28,983 |
| 減価償却額 | 31,216 | |
| 減損損失 | 58 | |
| 貸倒引当金の増減額 | 87 | |
| 賞与引当金の増減額 | 1,340 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,176 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,330 | |
| 受取利息及び配当金 | -605 | |
| 支払利息 | 6,070 | |
| 固定資産除却損 | 34 | |
| 国庫補助金受贈益 | － | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 売上債権の増減額 | -42,737 | |
| たな卸資産の増減額 | 338 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,000 | |
| 仕入債務の増減額 | 73,988 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,916 | |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 105,872 | |
| その他 | 16,087 | |
| 小計 | 311,799 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | |
| 利息の支払額 | -5,240 | |
| 国庫補助金受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -786 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,376 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,108 | |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,924 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,902 | |
| 貸付の回収による収入 | 5,651 | |
| 長期未収入金の回収による収入 | 34,823 | |
| その他 | -540 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,999 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,245 | |
| リース債務の返済による支出 | -10,366 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,611 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,764 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,009 |
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