利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、22,691千円の支出となりました。これは主に税引前四半期純利益が103,318千円及び仕入債務の増加が52,171千円あったものの、売上債権の増加が175,741千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、92,228千円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が58,147千円及び投資有価証券の取得による支出が25,000千円あったことによるものであります。

2015/08/11 15:52