営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ17,604千円減少し、1,183,798千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、22,691千円の支出となりました。これは主に税引前四半期純利益が103,318千円及び仕入債務の増加が52,171千円あったものの、売上債権の増加が175,741千円あったことによるものであります。

2015/08/11 15:52