営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より76,479千円増加し、1,277,882千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、158,177千円の収入(前事業年度は76,218千円の収入)となりました。これは主に売上債権が225,272千円及び営業貸付金が191,409千円増加したものの、税引前当期純利益453,313千円の計上及び仕入債務が128,162千円増加したことによります。

2016/03/28 9:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より76,479千円増加し、1,277,882千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、158,177千円の収入(前事業年度は76,218千円の収入)となりました。これは主に売上債権が225,272千円及び営業貸付金が191,409千円増加したものの、税引前当期純利益453,313千円の計上及び仕入債務が128,162千円増加したことによります。

2016/03/28 9:20