利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13,756千円の支出(前年同期は109,704千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益139,885千円の計上、減価償却費50,175千円の計上があったものの、営業貸付金が41,512千円及び棚卸資産が92,821千円増加し、法人税等の支払額が75,673千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、406,281千円の支出(前年同期は184,176千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が72,137千円、無形固定資産の取得による支出が38,246千円及び投資有価証券の取得による支出が275,790千円あったことによるものであります。

2017/08/10 16:06