営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ93,805千円減少し、1,004,881千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、13,756千円の支出(前年同期は109,704千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益139,885千円の計上、減価償却費50,175千円の計上があったものの、営業貸付金が41,512千円及び棚卸資産が92,821千円増加し、法人税等の支払額が75,673千円あったことによるものであります。

2017/08/10 16:06