営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ126,527千円減少し、1,362,975千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、147,687千円の支出(前連結会計年度比3.1%増)となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、減価償却費の計上135,624千円、投資有価証券評価損の計上84,745千円、売上債権の減少50,115千円、営業貸付金の減少109,554千円、資金の減少要因として、税金等調整前当期純損失の計上63,121千円、たな卸資産の増加121,202千円、仕入債務の減少52,345千円、法人税等の支払307,907千円であります。

2020/03/26 15:30