営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,259,976千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、175,496千円の支出(前年同期は44,431千円の収入)となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、減価償却費の計上64,892千円、営業貸付金の減少額78,773千円、資金の減少要因として、棚卸資産の増加額38,221千円、仕入債務の減少額147,245千円、収納代行預り金の減少額43,440千円、法人税等の支払額15,674千円であります。

2022/08/12 15:35