四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 117,292 | 139,885 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,878 | 50,175 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 10,325 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 380 | 6,056 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,652 | 1,467 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 305 | 1,701 | |||||||||
| 受取利息 | △527 | △161 | |||||||||
| 支払利息 | 1,376 | 1,111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,155 | △17,588 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △63,118 | △41,512 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,204 | △92,821 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,214 | △25,251 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,457 | △20,680 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,290 | 31,926 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | △56,420 | △4,684 | |||||||||
| その他 | 64,627 | 23,014 | |||||||||
| 小計 | 77,709 | 62,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 160 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,406 | △1,209 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △186,593 | △75,673 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △109,704 | △13,756 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,993 | △72,137 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,822 | △38,246 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △275,790 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,004 | 3,506 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,365 | △23,743 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,176 | △406,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △103,335 | △46,940 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,959 | △2,039 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 454,287 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,057 | 193 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,272 | △25,980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,735 | 326,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,854 | △93,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,882 | 1,098,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,310,736 | ※1 1,004,881 | |||||||||
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