大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501,157 | 996,700 |
| 減価償却額 | 109,787 | 47,093 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,735 | |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,885 | 643 |
| 受取利息及び配当金 | -429 | -303 |
| 支払利息 | 6,067 | 2,471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 151,253 | -840 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 賞与引当金の増減額 | -892 | 201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額 | 18,947 | -1,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,925 | -88,054 |
| 売上債権の増減額 | 328,983 | -804,175 |
| たな卸資産の増減額 | -56,434 | -197,880 |
| 仕入債務の増減額 | -1,033,288 | 129,683 |
| その他 | 22,712 | 25,263 |
| 小計 | 1,047,168 | 109,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 303 |
| 利息の支払額 | -6,104 | -2,471 |
| 法人税等の支払額 | -647,664 | -342,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,829 | -235,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,790 | 1,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,727 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,096 | -571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,429 | |
| その他 | 1,488 | -7,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,149 | -7,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,400 | -400,800 |
| リース債務の返済による支出 | -36,975 | -22,951 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -265,415 | -265,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,790 | -689,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,577 | -931,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,107 | 581,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
