営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、211,742千円の収入(前年同期は235,369千円の支出)で、主な収入要因は税引前四半期純利益615,930千円、棚卸資産の減少額29,340千円及び仕入債務の増加額217,078千円であります。一方、主な支出要因は売上債権の増加額322,326千円、法人税等の支払額280,364千円であります。

2015/11/10 14:15