営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、175,563千円の収入(前年同期は211,742千円の収入)で、主な収入要因は税引前四半期純利益628,877千円、仕入債務の増加額363,336千円であります。一方、主な支出要因は売上債権の増加額485,707千円、棚卸資産の増加額72,420千円及び法人税等の支払額134,809千円であります。

2016/11/10 14:13