営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,184,997千円の収入(前年同期は175,563千円の収入)で、主な収入要因は税引前四半期純利益664,264千円、仕入債務の増加額2,146,721千円であります。一方、主な支出要因は売上債権の増加額1,158,312千円、棚卸資産の増加額315,578千円及び法人税等の支払額212,525千円であります。

2017/11/10 14:55