営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度	差 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,208,494	274,593	△933,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	195,351	△71,570	△266,922

当事業年度における現金及び現金同等物は3,797,216千円と前事業年度末と比べ241,085千円の減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりとなります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、274,593千円の収入(前期は1,208,494千円の収入)となりました。仕入債務の減少が1,622,810千円あった一方で、税引前当期純利益が1,197,574千円、売上債権の減少が1,115,548千円ありました。

2020/06/17 14:16