利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、137,812千円となりました。主な増加要因としては減価償却費7,573千円、のれん償却費3,858千円の計上及び預り金の増加131,365千円、未払金の増加64,939千円がありました。一方で主な減少要因としては、税金等調整前四半期純損失241,637千円の計上及び未収入金の増加78,717千円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は112,591千円となりました。主な増加要因としては、移転に伴う敷金の回収による収入55,058千円であります。主な減少要因としては、定期預金の預入による支出96,000千円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出38,889千円によるものであります。

2016/05/12 15:00