利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、313,815千円(前年同四半期は137,812千円の使用)となりました。主な増加要因としては減価償却費7,186千円、投資有価証券評価損7,217千円の計上及び預り金の増加121,675千円がありました。一方で主な減少要因としては、税金等調整前四半期純損失246,785千円の計上及び未収入金の増加76,372千円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,858千円(前年同四半期は112,591千円の使用)となりました。主な減少要因としては、有形固定資産の取得による支出932千円及び敷金の差入による支出704千円によるものであります。

2017/05/12 15:12