利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による支出は461,423千円(前年同四半期は313,815千円の支出)となりました。主な増加要因としては税金等調整前四半期純利益31,113千円、減価償却費14,199千円、のれん償却額37,523千円、賞与引当金75,000千円を計上したことによるものであります。一方で主な減少要因としては、売上債権248,421千円の増加、未収入金127,388千円の増加、未払金206,896千円が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による収入は、4,359千円(前年同四半期は1,858千円の支出)となりました。主な増加要因としては、定期預金の払戻による収入123,601千円であり、主な減少要因は投資有価証券の取得による支出30,000千円及び事業譲受による支出110,000千円によるものであります。

2018/05/14 13:57