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有報資料

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有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)

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【提出】: 2023/12/22 15:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 154項目

※2 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年9月30日)		当連結会計年度 (2023年9月30日)
当座貸越極度額の総額	2,400,000	千円	2,900,000	千円
借入実行残高	100,000	千円	500,000	千円
差引額	2,300,000	千円	2,400,000	千円

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