有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,647
預金
普通預金	354,796
定期預金	100,000
計	454,796
合計	456,444

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブリヂストン	3,633
麦柯莱依斯信息咨詢(上海)有限公司	1,826
㈱デンソー	525
Exxon Mobil Corporation	505
経済産業省	448
㈱日立物流バンテックフォワーディング	315
その他	6,528
合計	13,782

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,013	130,163	122,393	13,782	89.9	27.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	27,605
住民税	5,829
事業税	10,089
合計	43,524

④ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Hella KGaA Hueck & Co	1,790
丸紅情報システムズ㈱	1,455
阪和興業㈱	1,400
BASF Corporation	1,173
三菱エンジニアリングプラスチックス㈱	1,173
その他	248,699
合計	255,690