営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間によるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが△7,673,381千円、投資活動によるキャッシュ・フローが△164,647千円、財務活動によるキャッシュ・フローが7,170,571千円となっております。これにより当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、4,183,849千円となり、前連結会計年度に比べ669,757千円減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/08/10 16:03