営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間によるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは18,293,684千円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは507,064千円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは17,785,923千円の収入となっております。これにより当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、6,395,876千円となり、前連結会計年度に比べ10,054千円減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/08/14 15:47