営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは3,317百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは258百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは1,401百万円の支出となっております。これにより当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、12,527百万円となり、前連結会計年度に比べ2,185百万円増加となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/08/14 15:05