営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは9,719百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは6,096百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは17,690百万円の収入となっております。これにより当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、14,111百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,866百万円増加となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2025/08/14 15:31