SFP HD（3198）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月14日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,331,825 |
| 減価償却費 | 317,060 |
| のれん償却額 | 136,726 |
| 長期前払費用償却額 | 88,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,176 |
| 受取利息 | -349 |
| 支払利息 | 11,612 |
| 不動産賃貸原価 | 2,030 |
| 株式交付費 | 50,850 |
| 上場関連費用 | 26,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,629 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,373 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -122,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 152,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,914 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 40,381 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 184,927 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 87,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,226 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,970 |
| その他 | -22,721 |
| 小計 | 2,201,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 |
| 利息の支払額 | -11,054 |
| 法人税等の支払額 | -610,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,326,371 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -505,227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,478 |
| その他 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,117,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,500 |
| 株式の発行による収入 | 12,758,969 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 192,960 |
| 上場関連費用の支出 | -26,599 |
| リース債務の返済による支出 | -27,257 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -29,606 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,980,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,442,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,059,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
