有価証券報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

※2 コミットメントライン契約・当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しています。事業年度末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高は、以下のとおりです。

		前事業年度		当事業年度
		(2020年6月30日)		(2021年6月30日)
	コミットメントラインの総額	7,000	百万円	12,000	百万円
	当座貸越極度額の総額	12,000		10,000
	借入実行残高	1,000		-
	差引額	18,000		22,000

なお、2021年6月に、㈱三井住友銀行、㈱三菱UFJ銀行の2行と3,000百万円から2,000百万円へ極度枠を減額する契約を締結し、2021年7月より減額後極度枠の効力が適用され、本書提出日現在におけるコミットメントラインの総額は10,000百万円となります。
また、2021年8月に、当座貸越極度枠から6,500百万円の借入を実行しています。