有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

※2 コミットメントライン契約・当座貸越契約及び財務制限条項
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しています。事業年度末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高は、以下のとおりであります。

		前事業年度		当事業年度
		(2019年6月30日)		(2020年6月30日)
	コミットメントラインの総額	6,000	百万円	7,000	百万円
	当座貸越極度額の総額	10,000		12,000
	借入実行残高	-		1,000
	差引額	16,000		18,000

なお、2020年6月に株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行の2行と1,000百万円から3,000百万円へ極度枠を増額する契約を締結、2020年7月より増額後極度枠の効力が適用され、コミットメントラインの総額は11,000百万円となります。
また、当社の金融機関からの借入金については、利益維持及び純資産制限の財務制限条項が付されています。