2020年3月期決算短信【日本基準】(非連結)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -793,008 | -438,829 |
| 減価償却費 | 1,040 | － |
| 減損損失 | 13,759 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -16 |
| 支払利息 | 24,280 | 22,694 |
| 社債利息 | 159 | － |
| 為替差損益（△は益） | -600 | -743 |
| 資金調達費用 | 46 | 15,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286 | 35,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 682,574 | 232,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,513 | 24,330 |
| その他 | -1,245 | -16,525 |
| 小計 | -127,816 | -126,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 16 |
| 利息の支払額 | -24,064 | -23,455 |
| 法人税等の支払額 | -868 | -2,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,725 | -152,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,258 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,681 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,448 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,639 | -20,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 603 | 4,158 |
| 保険積立金の積立による支出 | -744 | -744 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,699 | -20,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 427,708 | 210,796 |
| 短期借入金の返済による支出 | -458,522 | -413,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,211 | -10,338 |
| リース債務の返済による支出 | -7,391 | -6,090 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,140 | 319,140 |
| 新株予約権の取得による支出 | -374 | -3,752 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,788 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | － | -10,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,650 | 87,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 600 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,474 | -84,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,458 | 141,089 |