アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月10日 10:45
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,300 | 55,904 |
| 減価償却費 | 2,722 | |
| のれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,679 | |
| 受取利息 | -28 | |
| 支払利息 | 5,250 | |
| 社債利息 | － | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,497 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,826 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,602 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,435 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,043 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,890 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,923 | |
| その他 | -5,791 | |
| 小計 | 28,705 | |
| 利息の受取額 | 28 | |
| 利息の支払額 | -4,367 | |
| 法人税等の支払額 | -625 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,740 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,243 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 460 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,400 | |
| 関係会社の整理による収入 | 570 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,613 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,022 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -115,851 | |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,588 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,417 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,289 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,797 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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