アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,300 | 147,744 |
| 減価償却費 | 2,722 | 8,121 |
| のれん償却額 | － | 6,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,679 | － |
| 受取利息 | -28 | -54 |
| 支払利息 | 5,250 | 6,396 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,826 | -121,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,602 | -181,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,435 | 31,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,043 | 32,819 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,890 | 7,847 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,923 | 628 |
| 固定資産除却損 | － | 330 |
| 株式交付費 | － | 4,478 |
| その他 | -5,791 | -12,525 |
| 小計 | 28,705 | -68,798 |
| 利息の受取額 | 28 | 54 |
| 利息の支払額 | -4,367 | -5,464 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,740 | -74,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -138,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,243 | -77,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 460 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,400 | -28,071 |
| 関係会社の整理による収入 | 570 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -118,579 |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,613 | -371,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,022 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115,851 | -124,179 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,588 | -58,096 |
| 株式の発行による収入 | － | 898,363 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,417 | 1,285,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,289 | 841,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,797 | 959,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
