営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローと要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、△1,757,789千円(前中間連結会計期間は349,634千円)となりました。収入の主な内訳は、税引前中間利益、支出の主な内訳は、営業債務及びその他の債務の増減額によるものであります。

2026/02/13 15:37

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)	当中間連結会計期間(自 2025年7月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,443,137	862,448
供託金の預入による支出		-	△71,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		349,634	△1,757,789

2026/02/13 15:37